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农银汇理固定进多因儿子股票型证券投资基金托

来源:原创 时间:2019-03-14 03:11

  基金办人:农银汇理基金办拥有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份拥有限公司

  目 录

  壹、 基金托管协议当事人 1

  二、 基金托管协议的根据、目的和绳墨 2

  叁、 基金托管人对基金办人的事情监督和核对 3

  四、 基金办人对基金托管人的事情核对 10

  五、 基金财富管 11

  六、 指令的发递送、确认和实行 13

  七、 买进卖及清算提交收装置排 15

  八、 基金资产净值计算和会计师核算 18

  九、 基金进款分派 23

  什、 信息说出 24

  什壹、 基金费 25

  什二、 基金份额持拥有人名册的管 27

  什叁、 基金拥关于文件和档案的管 28

  什四、 基金办人和基金托管人的更换 28

  什五、 避免避免行为 30

  什六、 基金托管协议的变卦、终止与基金财富的清算 31

  什七、 失条约责 33

  什八、 争议处理方法 34

  什九、 基金托管协议的效力 34

  二什、 基金托管协议的签名 35

  壹、基金托管协议当事人

  (壹)基金办人

  名称:农银汇理基金办拥有限公司

  寓所:中国(上海)己在贸善试验区银城路9号50层

  法定代理人:于进

  成即时间:2008年3月18日

  同意设置机关及同意设置文号:中国证券监督办委员会证监容许[2008]307号

  报户口本钱:1,750,000,001元人民币

  布匹局方法:拥有限责公司

  经纪范畴:基金募集儿子;基金销特价而沽;资产办;中国证监会容许的其他事情(触及行政容许的凭容许证经纪)

  存放续时间:持续经纪

  电话:021-61095588

  传真:021-61095556

  联绕人:翟酷爱东方

  (二)基金托管人

  名称:中国工商银行股份拥有限公司

  寓所:北边京市正西城区骈兴门内父亲街55号(100032)

  法定代理人:善会满

  电话:(010)66105799

  传真:(010)66105798

  联绕人:郭皓

  成即时间:1984年1月1日

  布匹局方法:股份拥有限公司

  报户口本钱:人民币35,640,625.71万元

  同意设置机关和设置文号:国政院《关于中国人民银行特意行使中银行本能机能的决议》(国发[1983]146号)

  存放续时间:持续经纪

  经纪范畴:操持人民币存贷款、存贷款、同性拆卸借事情;国际外面结算;操持票据接兑、贴即兴、转贴即兴、各类汇兑事情;代劳动资产清算;供信誉证效力动及担保;代劳动销特价而沽事情;代劳动发行、代劳动接销、代劳动兑付内阁债券;代收代付事情;代劳动证券投资基金清算事情(银证转账);保管代劳动事情;代劳动政策性银行、本国内阁和国际金融机构存贷款事情;管箱效力动;发行金融债券;买进卖内阁债券、金融债券;证券投资基金、企业年金托管事情;企业年金受命办效力动;年金账户办效力动;绽式基金的报户口吊销、认购、申购和赎回回事情;资信考查、咨询、见证事情;存贷款允诺言;企业、团弄体财政顾讯问效力动;布匹局或参加以银团弄存贷款;外面汇存贷款;外面汇存贷款;外面币兑换;出口产托收及出口产代收;外面汇票据接兑和贴即兴;外面汇借款;外面汇担保;发行、代劳动发行、买进卖或代劳动买进卖股票以外面的外面币拥有价证券;己营、代客外面汇买进卖;外面汇金融衍生事情;银行卡事情;电话银行、网上银行、顺手机银行事情;操持结汇、特价而沽汇事情;经国政院银行业监督办机构同意的其他事情。